Законы силы в бизнесе

Какая связь между ценами на хлопок и рекой Нил?

Примерно в то же время другой математик, Бенуа Мандельброт, работал в отделе чистых исследований компании ЮМ и использовал ее новые мощные компьютеры для анализа данных о ценах на хлопок. Он обнаружил, что ежедневные и ежемесячные изменения цен следуют определенным моделям, которые совпадают идеально. Степень отклонения цен оставалась неизменной больше 60 лет. Это был неожиданный порядок внутри беспорядка. Такие же модели Мандельброт нашел во всех массивах данных, которые он анализировал, включая изменения уровня реки Нил на протяжении нескольких тысяч лет.

Чем больше проводилось исследований в метеорологии, биологии, физике, химии, экономике и множестве других областей, тем больше становилось очевидным существование неожиданных закономерностей, которые можно описать отношениями больших масштабов к малым.

Вскоре после этого Митчел Фейгенбаум, физик из Национальной лаборатории в Лос-Аламосе, штат Нью-Мексико, провел серию расчетов по измерению величины различий между геометрически конвергентными массивами данных, таких как цены на хлопок Мандельброта. Его калькулятор несколько раз подряд обнаружил одну и ту же цифру: 4,469. Фейгенбаум наткнулся на одну из наиболее поразительных особенностей хаотических систем — универсальность. Универсальность означает, что в некоторых измерениях разные системы ведут себя идентично. На конференции в Лос-Аламосе один из коллег Фейгенбаума прокомментировал это так:

«Когда мы узнали, что в нелинейных системах есть структуры, которые всегда одинаковы, если взглянуть на них под правильным углом, это стало одновременно радостным и шокирующим открытием «.

Какова длина береговой линии Британии?

Мандельброт показал, что на этот вопрос не может быть правильного ответа. Все зависит от выбранного вами измерительного инструмента. Если вы возьмете достаточно короткую рулетку и станете измерять каждую крошечную извилину, получится цифра, приближающаяся к бесконечности!

Фрактальные подобия

Мандельброт ввел в обиход очень полезное слово «фрактальный» (от лат. fractus — сломанный), как нельзя лучше подходящее для описания вещей, которые очень похожи, но не одинаковы, — таких как береговые линии, облака, цены на хлопок, землетрясения или деревья. Модели имеют свойство повторяться, но при этом с бесконечным и непредсказуемым разнообразием. Систематизация параметров нелинейных систем раскрывает поразительное сходство моделей, независимо от того, какие именно параметры берутся. Например, кривая годичного графика цен на хлопок удивительно повторяет форму кривой месячного графика изменений цен, несмотря на разность в масштабах.

Бизнес фракталей: ни одна ситуация в нем в точности не повторяет другую, но существует ограниченный набор ключевых факторов, которые всегда похожи друг на друга. Результаты бизнеса абсолютно непредсказуемы, и поэтому поиски детерминистских решений в менеджменте — надежды на то, что, сложив х и у, вы получите z, — бесполезны и наивны. И все же в нем есть повторяющиеся модели, которые стоит изучать и распознавать. Сам факт фрактальности бизнеса является наилучшим аргументом в пользу методики разбора конкретных ситуаций, используемой в школах бизнеса, хотя было бы намного полезнее перейти к тому, чего еще никто не делал — вычерчиванию графических фрактальных моделей для разных типов бизнеса.

Исследования турбулентности жидкостей, которые в начале 1970-х годов провел математический физик Дэвид Рюэлль, привели к появлению идеи о странном аттракторе, фрактальном объекте, представляющем собой точку, которую можно смоделировать математически и на ее основе объяснить явление турбулентности. Странные аттракторы позволяют также с высокой математической точностью описать хаотическое поведение ротора. С тех пор эта теория используется в астрономии для объяснения того, как звезды образуют на небе «острова» и «цепочки звезд». Фактически она позволяет вычертить траекторию любой динамической системы, чувствительной к начальным условиям.

А теперь, хотя это и не имеет прямого отношения к хаосу, давайте вкратце ознакомимся с двумя законами случая, один из которых взят из статистики и теории вероятности, а второй из истории.

Принцип бессилия

Эта теория утверждает, что невозможно создать успешную игровую систему, которую можно было бы применить против простой монеты или другого устройства, основанного на чистой случайности. Там, где в дело вступает случай, для менеджеров может не оказаться лучшего решения, чем подбросить монетку. И вообще, назовите мне точку, в которой вы принимаете важное решение? Когда вы на 70 процентов уверены в "его правильности? Или на 80 процентов? Или на 95? Какой бы процент вы ни выбрали, помните, что ваша оценка не совсем верна и скорее всего грешит излишней оптимистичностью. Помните также, что анализ и задержки тоже стоят денег.

Но не пугайтесь. Принцип бессилия — это хорошее оправдание для действий в условиях недостатка данных. Конечно, не стоит прибегать к мошенничеству. Но в то же время не позволяйте, чтобы трудное решение, связанное с большой долей неуверенности, парализовало ваш прогресс.

Фактор пустяка в истории

Историкам с давних пор известно, что случайные события способны изменить ход истории. Ключевое событие — «пустяк» — может быть чем-то незначительным, простым и неожиданным. Недавно вышла книга*, которая дает нам множество интересных примеров роли Фактора пустяка в истории. Приведу лишь несколько из них.

Гражданскую войну в Америке конфедераты могли выиграть легко и быстро, если бы генерал А. П. Хилл не потерял план наступления, составленный его начальником, генералом Робертом Ли. В листок с планом Хилл завернул пару сигар. Они затерялись, но вскоре их нашел сержант армии противника в оставленном конфедератами лагере и передал план своему командующему, генералу Макклелану. В результате сражение при Ан-тьетаме было неожиданно выиграно унионистами.

* Эрик Дуришид. Фактор пустяка: как случай и глупость изменили историю (ErikDurschmied. The Hinge Factor: How Chance And Stupidity Have Changed History. 1999, Hoddcr & Stoughton, London).

Подобная тривиальная ошибка поставила крест на судьбе немецкого линкора «Бисмарк», самого быстроходного и мощного боевого корабля в мире. При прочих равных условиях «Бисмарк» вполне был способен заблокировать поставки из Америки в Британию во время второй мировой войны. Но в 1941 году адмирал Гюнтер Лютьенс не позаботился заправить корабль топливом, в спешке отплывая из Норвегии в погоню за британским крейсером «Худ». Несмотря на то что последний пошел на дно со всей командой из 1500 человек, в бою он сумел слегка повредить две топливные цистерны «Бисмарка», и это, вкупе с тем, что корабль не заправился в Норвегии, намного замедлило его скорость по пути в оккупированную Францию. Поэтому британские крейсера смогли его догнать и потопить.

А почему в 1989 году рухнула коммунистическая система? Помимо тщеславия Горбачева, который затеял флирт с Западом, вместо того чтобы и дальше поддерживать репрессии, очень важным катализатором стал импровизированный ответ в ходе телеинтервью с Гюнтером Шабовски, которого только что назначили пресс-секретарем коммунистической партии Германской Демократической Республики (прежней Восточной Германии). «Когда, — спросил корреспондент, — восточным немцам разрешат свободный выезд на Запад?» Шабовский в раздражении ляпнул: «Пусть едут, когда хотят, никто их задерживать не будет». Аудитория была ошарашена, а затем начался беспорядок. Тысячи восточных немцев ринулись через границу, и коммунизму пришел конец.

Хаос и сложность — и история — учат нас тому, что бизнес всегда связан с неуверенностью и риском. Прошлые успехи в счет не берутся. Ergo: рискуйте, все равно результат неизвестен. Эволюционная психология говорит, что когда мы чувствуем себя комфортно, то меньше идем на риск, даже если можем это себе позволить. Так как рискует слишком мало людей, то выгоды от этого в целом будет больше, чем должно быть. Это не относится к азартным играм, где шансы абсолютно равны, когда противники не играют «на одну руку», и весьма невысоки, если вы нарветесь на шулеров. Преуспевающие предприятия рискуют слишком мало. Если только вы не собираетесь «поставить на кон компанию», рискуйте как можно больше, но в разумных пределах.