Провокационные методы микроинвестирования

Вы проанализировали счет и решили разбить свой капитал на несколько частей и доливать их поочередно, в тот момент, когда на счете происходят характерные просадки. Таким образом, вы минимизируете потенциальные потери от этих просадок. А в тот момент, когда наметился выход из просадки (15-20% восстановления от размера просадки), доливаете вторую часть из резерва и таким образом увеличиваете свой доход в самые благоприятные для счета моменты.

График внизу показывает, в какие моменты в течение года было наиболее благоприятно использовать распределенный вход в данный ПАММ, при условии, что капитал, предназначенный для этого счета, был разбит на 2 равные части:

Точки распределенного входа в ПАММ в течение года

Скальпинг на ПАММ-счетах

Некоторым инвесторам уж очень хочется переквалифицироваться в трейдеров, они начинают скальпировать ПАММ-счета. Как они это делают? Они дожидаются просадки на управляемом счете, и пытаются угадать момент, когда счет начнет выходить из просадки и достигнет очередного пика доходности. И в этой точке они выводят средства из-под управления.

Таким образом, инвестор получает все «вершки» счета, а все неприбыльные моменты проходят мимо него. Такую стратегию можно применять на Альпари и на некоторых счетах ИнстаФорекса. Если таких умельцев много и они проделывают это с большим капиталом, то создают много помех трейдеру.

Но, как правило, такие маневры осуществляются на счетах агрессивных трейдеров. Например, на рисунке ниже стрелочками обозначены моменты, где скальп-инвестор может принять решение о входе в счет, так как намечается явный выход из просадки. При этом всего в трех случая эта тактика не принесла успеха, так что, если ее сочетать с ограничением убытков, она может быть весьма успешна.

Волатильный счет предоставляет много возможностей для скальпинга

Также отличным вариантом для скальпинга могут быть и чересчур агрессивные счета, доходность на которых превышает 300% за последние месяцы. И, конечно же, разгонные счета, которые в первые же недели показывают фантастические результаты. Но их скальпирование стоит производить крайне осторожно, обязательно используя механизмы ограничения убытков, так как, по статистике, такие счета намного чаще сливаются, чем выстреливают в топ.

Калибровка по просадке

У разных счетов отличаются и уровни максимальной просадки, и чем больше максимальный уровень просадки за всю историю счета, тем меньшую сумму ему следует давать под управление (но не забывайте про мартины), так как не исключена вероятность повторения подобного сценария.

Калибровку лучше всего делать с помощью сервиса Pammin, там можно подбирать портфели и получать график и показатели всего портфеля, также сортировать по просадке или по различным долям. Потренируйтесь, когда будет создавать портфель.

Следует иметь в виду, что не всегда калибровка положительно сказывается на доходе или возможной просадке в будущем: существует множество мартинов, которые абсолютно гладкие, но потенциально могут дать огромную просадку. Так что все эти данные - всего лишь предположение, а реальность может существенно отличаться.

Лучше более ответственно подходите к подбору портфеля изначально, на основе своих умозаключений, полученных по графикам и загрузкам депозитов трейдеров. Отдавайте предпочтение консервативным, все мартингейлы считайте умеренными, даже если на них нет большой загрузки депозита. Ну а к агрессорам подходите только методом скальпинга. И тогда Ваши риски будут ниже.

Промежуточный итог

Поздравляю: если вы осилили весь данный материал, вы с успехом можете считать себя «экспертом» в ПАММ-инвестировании. Будьте уверены, что 80% авторов всевозможных обучающих курсов, платных или нет, не смогут дать вам и 20% той информации, что только что дал я. Теперь вам осталось только приобрести собственный практический опыт.

Я уверен, что в процессе его приобретения вы наверняка найдете свои секреты, стратегии и тактики ПАММ-инвестирования. Но самое главное – я надеюсь, что вы сумеете уберечь себя от большого числа рисков, присущих агрессивному инвестированию в торговлю на форексе благодаря тому, что я вас о них предупредил.

Глава 4.

Анализ трейдеров

С чего начать?

Если ваш мозг сейчас кипит, значит, я справился с задачей. Предыдущий раздел я рекомендую перечитывать снова и снова по мере приобретения собственного опыта. Ну а пока у вас его нет, я предложу самый простой и наименее рискованный вариант. Все, кто решил пропустить предыдущий раздел, могут снова начинать читать отсюда.

Итак, теперь, когда мы знаем, по каким критериям оценивать трейдеров, предлагаю оценить несколько лучших. Начнем с трейдеров на Alpari. Вспомним, по каким параметрам это нужно делать:

Возраст управляемого счета

Максимальная просадка за все время существования

Средняя и максимальная загрузка депозита

Средняя доходность для инвестора

История трейдера (соотношение слитых и прибыльных счетов)

Тип торговли (автоматическая или ручная)

Начнем с трейдеров на Alpari.

Alpari

EndlessGoldenRain

Возраст более 9 месяцев

Просадка менее 20%

В первые месяцы торговли была достаточно высока и доходила до 90%, в последующие месяцы система доводилась до совершенства и сейчас загрузка не превышает 10%

Доходность за полгода 38,32%

История слитых счетов отсутствует

На первых месяцах откровенно использовался мартингейл, впоследствии перешедший в частичное усреднение, а сейчас уже теханализ и очень аккуратный мартингейл.

Мы можем это видеть по загрузке депозита и по тому, как изменилась реакция на просадку. Если в первые месяцы просадка резко отыгрывалась (прямой признак мартингейла), то сейчас таких рискованных действий предпринято не было.

В целом, счет рекомендую к инвестированию. Текущая схема торговли вполне стабильна, и трейдер значительно улучшил свою систему с момента создания счета. Особенно радует, что управляющий смог победить жадность и отойти от системы мартингейла.

Zak

Возраст более 11 месяцев

Максимальная просадка менее 25%

Загрузка депозита доходит до 50 %

Доходность на 6 месяцев 88,4%

История слитых счетов отсутствует

Здесь мы имеем дело с трейдером умеренной торговли по системе мартингейла и усреднения. Пока трейдер успешно справляется.

Счет хороший, рекомендую держать в портфеле, но не класть большие суммы.

Petrov_Ivan (USD)

Возраст более двух с половиной лет

Максимальная просадка менее 30%